Dachfonds : Dictionary / Wörterbuch (BEOLINGUS, TU Chemnitz)

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Dachfonds

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Allerdings sollten die Merkmale der Basisfonds transparent sein, damit das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger die Ziele, Anlagepolitik, Risikofaktoren und Kostenstruktur des Dachfonds effizient offenlegen kann. [EU]

However, in order for the key investor information document to deliver effective disclosure of the fund of funds' objective and investment policy, risk factors, and charging structure, the characteristics of its underlying funds should be transparent.

Angaben zu den Anlagestrategien, einschließlich der Arten der Zielfonds, falls es sich bei dem AIF um einen Dachfonds handelt, und der Grundsätze, die der AIFM im Zusammenhang mit dem Einsatz von Hebelfinanzierungen anwendet sowie der Risikoprofile und sonstiger Eigenschaften der AIF, die er verwaltet oder zu verwalten beabsichtigt, einschließlich Angaben zu den Mitgliedstaaten oder Drittländer, in denen sich der Sitz solcher AIF befindet oder voraussichtlich befinden wird [EU]

Information about the investment strategies including the types of underlying funds if the AIF is a fund of funds, and the AIFM's policy as regards the use of leverage, and the risk profiles and other characteristics of the AIFs it manages or intends to manage, including information about the Member States or third countries in which such AIFs are established or are expected to be established

bei Dachfonds die wesentlichen Informationen für Anleger, die einen OGAW zeichnen, der Anlagen in einen anderen OGAW oder sonstige in Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe e genannte Organismen für gemeinsame Anlagen tätigt [EU]

for fund of funds structures, the key investor information to be provided to investors subscribing to a UCITS, which invests itself in other UCITS or other collective investment undertakings referred to in Article 50(1)(e)

bei Dachfonds die wesentlichen Informationen für Anleger, die einen OGAW zeichnen, der Investitionen in einen anderen OGAW oder sonstige in Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe e genannte Organismen für gemeinsame Anlagen tätigt [EU]

Bei Dachfonds, d. h. Investmentfonds, die hauptsächlich in Anteilsrechte anderer Investmentfonds investieren ("funds of funds"), müssen sie der Kategorie von Fonds zugeordnet werden, in die sie hauptsächlich investieren. [EU]

With respect to the 'funds of funds' i.e. funds investing primarily in investment fund shares, they must be allocated in the category of funds in which they primarily invest.

Bei Dachfonds (Investmentfonds, die hauptsächlich in Anteilsrechte anderer Investmentfonds investieren ('funds of funds')) gilt die Richtschnur, sie der Kategorie von Fonds zuzuordnen, in die sie hauptsächlich investieren. [EU]

With respect to the "funds of funds" (funds investing primarily in investment fund shares), the guidance is to allocate them in the category of funds in which they primarily invest.

Dachfonds (Funds of Funds) [EU]

Are non-transferable deposits, without any agreed maturity, that cannot be converted into currency without a period of prior notice before the term of which conversion into cash is not possible or only possible subject to a penalty. This includes deposits, although perhaps legally withdrawable on demand, that would be subject to penalties and restrictions according to national practices (classified in the maturity band 'up to and including three months') and investment accounts without a period of notice or agreed maturity, but which contain restrictive drawing provisions (classified in the maturity band 'over three months').

Das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger über einen Dachfonds sollte folglich auf der Grundlage erstellt werden, dass der Anleger nicht über die einzelnen Merkmale jedes Basisfonds unterrichtet zu werden wünscht oder braucht, die sich bei einem aktiven Management des OGAW ohnehin regelmäßig verändern dürften. [EU]

The key investor information document of a fund of funds should therefore be prepared on the basis that the investor does not wish or need to be informed in detail about the individual features of each of the underlying collectives, which in any case are likely to vary from time to time if the UCITS is being actively managed.

den besseren Zugang zu Risikokapital insbesondere durch Prüfung der Machbarkeit einer Finanzierungsfazilität mit Risikoteilung für Investitionen in Energie aus erneuerbaren Quellen in der Gemeinschaft nach dem Vorbild der Initiative für einen globalen Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energie, die sich an Drittländer richtet [EU]

better access to risk capital notably by analysing the feasibility of a risk sharing facility for investments in energy from renewable sources in the Community similar to the Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund initiative which is aimed at third countries

Die Kriterien, anhand derer Investmentfonds als Dachfonds klassifiziert werden, ergeben sich aus den veröffentlichten Emissionsprospekten, den Geschäftsbedingungen, den Gründungsurkunden, den geltenden Statuten bzw. der geltenden Satzung, Zeichnungspapieren oder Kapitalanlageverträgen, Marketingunterlagen oder jeder anderen Erklärung mit ähnlichen Rechtswirkungen. [EU]

Financial products with roll-over provisions must be classified according to their earliest maturity. Although deposits with an agreed maturity may allow for earlier redemption after prior notification or may be redeemable on demand subject to penalties, these features are not considered relevant for classification purposes. Direct debits

Folglich passt diese Verordnung die allgemeinen auf alle OGAW anwendbaren Vorschriften so an, dass sie der besonderen Situation spezifischer OGAW-Typen Rechnung tragen. Dazu zählen OGAW mit verschiedenen Teilfonds oder Anteilsklassen, OGAW mit Dachfonds-Strukturen, OGAW mit Master-Feeder-Strukturen und anderweitig strukturierte OGAW, wie z. B. mit geschütztem Kapital oder vergleichbare OGAW. [EU]

Consequently, this Regulation tailors the general rules applicable to all UCITS so as to take into account the specific situation of certain types of UCITS, namely those having different investment compartments or share classes, those with fund of funds structures, those with master-feeder structures, and those that are structured, such as capital protected or comparable UCITS.

Für die Zwecke von Investmentfonds, die nach Art der Investition aufgegliedert sind, werden Dachfonds (funds of funds) der Fondskategorie zugeordnet, in die sie überwiegend investieren. [EU]

For the purpose of IFs broken down by nature of investment, funds of funds shall be classified under the category of funds in which they primarily invest.

Im Falle eines Dachfonds ist das richtige Gleichgewicht zwischen den Informationen über den OGAW, in den der Anleger investiert, und die zugrunde liegenden Fonds zu wahren. [EU]

In the case of a fund of funds, the right balance is kept between the information on the UCITS that the investor invests in and its underlying collectives.

nicht berücksichtigt werden sollten demgegenüber Zahlungen an eine Verwaltungsgesellschaft, die im Rahmen einer Gebührenteilungsvereinbarung mit einem Fonds erfolgen (es sei denn, diese Zahlungen fallen unter das im ersten Gedankenstrich genannte Beispiel der Dachfonds). [EU]

conversely, the remuneration of a management company through a fee-sharing agreement with a fund (except when this remuneration falls under the scope of the specific fund-of-fund case covered in the previous indent) should not be taken into account.

Vereinbarungen, die innerhalb eines Dachfonds zwischen einer OGAW-Verwaltungsgesellschaft und einem anderen Fonds (oder dessen Verwaltungsgesellschaft) getroffen werden und bei denen für den Fall, dass der OGAW Anteile dieses anderen Fonds erwirbt, ein Teil der ihm dafür (entweder direkt in Form von Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlägen oder indirekt über die TER) in Rechnung gestellten Gebühren von diesem Zielfonds (oder seiner Verwaltungsgesellschaft) an die OGAW-Verwaltungsgesellschaft gezahlt werden. [EU]

Fee-sharing agreements in funds of funds between a UCITS management company and another fund (or its management company) whereby, if that UCITS invests in the fund, part of the fees charged to that UCITS (either directly –; subscription/redemption fees –; or indirectly –; TER) because of this investment will be paid by the target fund (or its management company) to the UCITS management company.

Versteigerungseinkünfte sollten auch zur Finanzierung von Beiträgen zum Globalen Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien und für Maßnahmen gegen die Abholzung von Wäldern eingesetzt werden. [EU]

The proceeds of auctioning should also be used to fund contributions to the Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund, and measures to avoid deforestation.

Versteigerungseinkünfte sollten insbesondere zur Finanzierung von Beiträgen zum Globalen Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien und für Maßnahmen zur Vermeidung des Abholzens von Wäldern und zur Erleichterung der Anpassung in Entwicklungsländern eingesetzt werden. [EU]

The proceeds of auctioning should in particular be used to fund contributions to the Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund, and measures to avoid deforestation and facilitate adaptation in developing countries.

Weiterhin können sie entweder als Einzelfonds oder als Dachfonds (mehrfach untergliederter Fond, der verschiedene Unterfonds enthält) gegründet werden. [EU]

Furthermore, they may be established either as an individual fund or as an umbrella fund (multiple compartment fund comprising various subfunds).

Wird diese Zuordnung als nicht möglich erachtet, müssen Dachfonds der Restkategorie "sonstige Fonds" zugeordnet werden. [EU]

If this allocation is not deemed feasible, funds of funds must be allocated in the residual category 'other funds'.

Wird diese Zuordnung als nicht möglich erachtet, werden Dachfonds der Restkategorie 'sonstige Fonds' zugeordnet. [EU]

If this allocation is not deemed feasible, funds of funds should be allocated in the residual category "other funds".

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