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Aufgrund dieser Besonderheiten muss der Übernahmewert für das gesamte FSAM-Portofolio und nicht nur für die gedeckten Aktiva berechnet werden. [EU] On account of these specific characteristics, the portfolio considered for which the transfer price is calculated is the total FSAM portfolio and not only the portfolio of covered assets.

bei einem Ausfall der Sicherheiten (Collateral), d. h. wenn Dexia FSMA keine Sicherheiten in Höhe der Differenz zwischen dem Wert der Verbindlichkeiten im Rahmen der GIC und dem Marktwert der Aktiva von FSM nach Abzug eines Abschlags (Haircut) beibringt. In diesem Fall bezieht sich die Verkaufsoption auf eine Zahl von Aktiva, deren Restnennwert gleich dem Betrag der ausgefallenen Sicherheiten ist und die an Dexia zu ihrem Restnennwert zuzüglich der fälligen Zinsen verkauft werden. [EU] in the event of collateral default, i.e. failure by Dexia to provide FSAM with collateral in an amount equal to the difference between the value of the liabilities pursuant to the GICs and the market value of the assets of FSAM, after applying a haircut to these assets: in this case, the put relates to a number of assets with a residual nominal value equal to the amount of the collateral default, which are sold to Dexia at their residual nominal value plus accrued interest.

Bei Eintreten eines der auslösenden Ereignisse wird FSAM zunächst Dexia über ihren Makler auffordern, ihren Verpflichtungen im Rahmen der Put-Option nachzukommen, und anschließend bei Ablauf bestimmter Fristen bei Ausfall oder Konkurs von Dexia die Staatsgarantie in Anspruch nehmen. [EU] Should one of the trigger events occur, FSAM, acting via its agent, will first of all ask Dexia to honour its commitments under the put agreement, and subsequently make that request to the States upon expiry of certain time limits in the event of default by Dexia or its bankruptcy.

bei Liquiditätsausfall, d. h. wenn Dexia ihren Verpflichtungen im Rahmen der zugunsten von FSAM geschlossenen oder zu schließenden Liquiditätsvereinbarungen nicht nachkommt. In diesem Fall bezieht sich die Verkaufsoption auf eine Anzahl von Aktiva, deren Restnennwert gleich dem Betrag des Liquiditätsausfalls ist und die zu ihrem Restnennwert zuzüglich der fälligen Zinsen an Dexia verkauft werden [EU] in the event of liquidity default, i.e. a failure by Dexia to meet its obligations under liquidity agreements concluded or to be concluded in favour of FSAM: in this case, the put relates to a number of assets with a residual nominal value equal to the amount of the liquidity default, which are sold to Dexia at their residual nominal value plus accrued interest

bei Zahlungsunfähigkeit von Dexia; in diesem Fall bezieht sich die Verkaufsoption auf alle unter die Verkaufsoption fallenden Aktiva des FSAM-Portfolios oder auf eine Anzahl von Aktiva, deren Restnennwert gleich dem Gesamtwert der Verbindlichkeiten im Rahmen der GIC ist, falls dieser zweite Betrag geringer als der erste ist. [EU] in the event of Dexia's insolvency, in which case the put relates to all the assets of FSAM's portfolio to which the put option relates or to a number of assets with a residual nominal value equal to the total value of the liabilities pursuant to the GICs, if this amount is lower.

Dabei wurden die wichtigsten Kategorien von Vermögenswerten im FSAM-Portfolio für ein Basis-Szenario und ein Stress-Szenario geprüft. [EU] It was carried out for each of the main classes of assets in the FSAM portfolio under review and under a baseline scenario and a stress scenario.

Das Aktiva-Portfolio von FSAM umfasst im Wesentlichen Wertpapiere des amerikanischen Immobilienmarktes, deren Marktwert und/oder Rating stark unter der Subprime- und Finanzkrise gelitten haben. [EU] FSAM's portfolio of assets essentially comprises securities linked to the US real estate sector, whose market value and/or ratings have declined sharply due to the subprime crisis and the financial crisis.

das FSAM-Portfolio (Restnennwert 16,98 Mrd. USD zum 30. September 2008) umfasst zwei Subportfolios: i) ausgenommene Aktiva (Restnennwert 4,5 Mrd. USD), die Gegenstand einer nicht garantierten Put-Option sind, und ii) gedeckte Aktiva (Restnennwert 12,48 Mrd. USD), die insofern Gegenstand einer garantierten Put-Option sind, als ein Garantievertrag vorsieht, dass der belgische Staat und der französische Staat sich verpflichten, für die Verbindlichkeiten von Dexia im Rahmen der Put-Option für die enthaltenen Aktiva zu bürgen. [EU] the FSAM portfolio (residual nominal value of USD 16,98 billion at 30 September 2008) comprises two sub-portfolios: (i) excluded assets (residual nominal value of USD 4,5 billion), which are the subject of an unguaranteed put contract and (ii) covered assets (residual nominal value of USD 12,48 billion) which are covered by a guaranteed put, in the sense that a guarantee agreement provides that the Belgian and French States undertake to guarantee Dexia's obligations under the put agreement for these covered assets.

das Portfolio "Financial Products" mit den Aktiva von FSAM, die bei Dexia verblieben sind (in Höhe von schätzungsweise rund 10,7 Mrd. EUR zum 31. Dezember 2009); [EU] the financial products portfolio of FSAM assets retained by Dexia (estimated at approximately EUR 10,7 billion at 31 December 2009), and

Die erste Tranche von 4,5 Mrd. USD, die von Dexia in bar zurückzuzahlen ist, liegt über den erwarteten Verlusten, die vorsichtig und im Einklang mit der Mitteilung über wertgeminderte Aktiva geschätzt wurden, und dies sowohl beim Basis- als auch beim Stress-Szenario und sowohl für das FSAM-Portfolio als Ganzes als auch für das FSAM-Portfolio nach Abzug der ausgenommenen Aktiva. [EU] The first tranche of USD 4,5 billion, which must be reimbursed in cash by Dexia, is higher than the level of expected losses, estimated prudently and in line with the Impaired Assets Communication, in both the baseline scenario and the stress scenario, and in respect of both the FSAM portfolio in its entirety and the FSAM portfolio after deduction of the excluded assets.

Die FSA-Maßnahme bewirke daher weder eine Übertragung noch eine automatische Veräußerung von Aktiva; mit der Maßnahme solle nicht das FSAM-Portfolio zugunsten von Dexia abgesichert werden, sondern eine dringende und für die Umstrukturierung von Dexia erforderliche Veräußerung ermöglicht werden [EU] The purpose of the measure is not to guarantee the FSAM portfolio in favour of Dexia, but to enable a sale to be made as a matter of urgency which is necessary for restructuring Dexia

Die FSA-Maßnahme sei eigentlich keine Garantie für Aktiva, sondern eine Garantie für die Verbindlichkeiten Dexias gegenüber FSAM im Rahmen ihrer eigenen Garantie (über die Put-Option). Nur wenn Dexia ihren Verpflichtungen zum Kauf der betroffenen Aktiva von FSAM im Fall einer Ausübung der Put-Option nicht nachkomme, werde die Garantie des belgischen und des französischen Staates in Anspruch genommen. [EU] Strictly speaking, the FSA measure is not an asset guarantee, but a guarantee of Dexia's obligations towards FSAM under its own guarantee (through the put): it is only if Dexia does not honour its obligations to purchase the assets concerned from FSAM if the put is exercised that a call will be made on the guarantee of the Belgian and French States; consequently, the FSA measure does not entail a transfer or an automatic sale of assets,

Die letzte Bewertung des FSAM-Portfolios wurde der Kommission am 18. März 2009 übermittelt und von der Société Générale (nachstehend "Berater" genannt), dem vom belgischen Staat beauftragten unabhängigen Sachverständigen, anhand der am 31. Januar 2009 festgestellten Zahlen erstellt. [EU] The latest study of the valuation of the FSAM portfolio was communicated to the Commission on 18 March 2009 and was carried out by Société Générale ('the consultant'), the independent expert appointed by the Belgian State, on the basis of the data as at 31 January 2009.

Die Put-Option ist ein Vertrag, aufgrund dessen FSAM berechtigt ist, an Dexia SA und/oder DCL bestimmte Aktiva, die sich am 30. September 2008 im FSAM-Portfolio befinden (insgesamt 16,98 Mrd. USD Restnennwert), bei Eintreten bestimmter auslösender Ereignisse wie der im Folgenden aufgeführten zu verkaufen: [EU] The put is a contract under which FSAM is entitled to sell to Dexia SA and/or DCL certain assets included in the FSAM portfolio as of 30 September 2008 (totalling USD 16,98 billion in residual nominal value) upon the occurrence of certain trigger events, as listed below:

Diese erste Tranche von 4,5 Mrd. USD deckt somit nicht nur das Portfolio der durch die Maßnahme gedeckten Aktiva, sondern das gesamte FSAM-Portfolio [EU] This first tranche of USD 4,5 billion does not therefore cover only the portfolio of assets covered by the measure, but the entire FSAM portfolio

Die wichtigsten Daten des FSAM-Portfolios nach Abzug der ausgenommenen Aktiva sind in Tabelle 2 unten aufgeführt: [EU] Table 2 below shows the key data of the FSAM portfolio, after deduction of the excluded assets:

Die wichtigsten Daten des FSAM-Portfolios sind in Tabelle 1 unten aufgeführt. [EU] Table 1 below shows the key data of the FSAM portfolio:

FSAM und die GIC Companies, die am Geschäftsfeld FP beteiligt sind, wurden somit von den an Assured Guaranty veräußerten Aktiva ausgeklammert und verblieben bei Dexia. [EU] FSAM and the GIC Companies, which come under the FP activity, were thus excluded from the group of activities sold to Assured Guaranty and remained under Dexia's ownership.

Für die FSA-Maßnahme zahlt Dexia an den belgischen und französischen Staat jährlich eine Vergütung in Höhe von 113 Basispunkten für die Deckung des Ausfallrisikos bei der garantierten Put-Option zuzüglich von 32 Basispunkten für die Deckung des Risikos, dass Dexia ihren Liquiditätsverpflichtungen gegenüber FSAM nicht nachkommt. [EU] The remuneration on the FSA measure, payable annually by Dexia to the Belgian and French States, is 113 basis points as cover for the risk of default on the put covered by the guarantee, to which is added 32 basis points as cover for the risk of default by Dexia in honouring its liquidity commitments to FSAM.

Für die Garantie zahlt Dexia an den belgischen und den französischen Staat jährlich eine Vergütung von 113 Basispunkten für die Deckung des Ausfallrisikos beim garantierten Put zuzüglich von 32 Basispunkten für die Deckung des Risikos, dass Dexia ihren Liquiditätsverpflichtungen gegenüber FSAM nicht nachkommen kann. [EU] The guarantee gives rise to remuneration payable annually by Dexia to the Belgian and French States of 113 basis points in relation to coverage of the risk of default on the guaranteed put, plus 32 basis points in relation to coverage of the risk of Dexia failing to honour its liquidity commitments towards FSAM.

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