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200 results for Master-OGAW
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German
English
ABSCHNITT
2
Gemeinsame
Bestimmungen
für
Feeder-OGAW
und
Master-OGAW
[EU]
SECTION
2
Common
provisions
for
feeder
UCITS
and
master
UCITS
ABSCHNITT
5
Umwandlung
bestehender
OGAW
in
Feeder-OGAW
und
Änderung
des
Master-OGAW
[EU]
SECTION
5
Conversion
of
existing
UCITS
into
feeder
UCITS
and
change
of
master
UCITS
Abwicklungszyklen
und
Zahlungsmodalitäten
für
Kauf
und
Auszahlung
von
Anteilen
des
Master-OGAW
,
bei
entsprechenden
Vereinbarungen
zwischen
den
Parteien
,
einschließlich
der
Modalitäten
für
die
Erledigung
von
Auszahlungsaufträgen
im
Wege
der
Übertragung
von
Sacheinlagen
vom
Master-OGAW
auf
den
Feeder-OGAW
,
insbesondere
in
den
in
Artikel
60
Absätze
4
und
5
der
Richtlinie
2009/65/EG
genannten
Fällen
[EU]
Settlement
cycles
and
payment
details
for
purchases
and
redemptions
of
units
of
the
master
UCITS
including
,
where
agreed
between
the
parties
,
the
terms
on
which
the
master
UCITS
may
settle
redemption
requests
by
a
transfer
of
assets
in
kind
to
the
feeder
UCITS
,
notably
in
the
cases
referred
to
in
Article
60
(4)
and
(5)
of
Directive
2009/65/EC
Abwicklungszyklen
und
Zahlungsmodalitäten
für
Kauf
und
Zeichnung
sowie
Rücknahme
oder
Auszahlung
von
Anteilen
des
Master-OGAW
,
bei
entsprechenden
Vereinbarungen
zwischen
den
Parteien
,
einschließlich
der
Modalitäten
für
die
Erledigung
von
Auszahlungsaufträgen
im
Wege
der
Übertragung
von
Sacheinlagen
vom
Master-OGAW
auf
den
Feeder-OGAW
,
insbesondere
in
den
in
Artikel
60
Absätze
4
und
5
der
Richtlinie
2009/65/EG
genannten
Fällen
[EU]
Settlement
cycles
and
payment
details
for
purchases
or
subscriptions
and
repurchases
or
redemptions
of
units
of
the
master
UCITS
including
,
where
agreed
between
the
parties
,
the
terms
on
which
the
master
UCITS
may
settle
redemption
requests
by
a
transfer
of
assets
in
kind
to
the
feeder
UCITS
,
notably
in
the
cases
referred
to
in
Article
60
(4)
and
(5)
of
Directive
2009/65/EC
Angabe
,
dass
die
Anlagerenditen
des
Feeder-OGAW
denen
des
Master-OGAW
sehr
ähnlich
sein
werden
,
oder
[EU]
An
indication
that
the
feeder
UCITS'
investment
returns
will
be
very
similar
to
those
of
the
master
UCITS
;
or
Angabe
der
Möglichkeiten
zur
Einholung
weiterer
Informationen
über
den
Master-OGAW
und
die
gemäß
Artikel
60
Absatz
1
geschlossene
Vereinbarung
zwischen
Feeder-OGAW
und
Master-OGAW
durch
die
Anteilinhaber
[EU]
How
the
unit-holders
may
obtain
further
information
on
the
master
UCITS
and
the
agreement
entered
into
between
the
feeder
UCITS
and
the
master
UCITS
pursuant
to
Article
60
(1)
Angabe
der
Unregelmäßigkeiten
,
die
im
Prüfbericht
des
Wirtschaftsprüfers
des
Master-OGAW
für
die
Zwecke
von
Artikel
62
Absatz
2
Unterabsatz
2
der
Richtlinie
2009/65/EG
zu
nennen
sind
[EU]
Identification
of
matters
that
shall
be
treated
as
irregularities
disclosed
in
the
audit
report
of
the
auditor
of
the
master
UCITS
for
the
purposes
of
the
second
subparagraph
of
Article
62
(2)
of
Directive
2009/65/EC
Angabe
des
Anlageziels
und
der
Anlagestrategie
,
einschließlich
des
Risikoprofils
,
sowie
ob
die
Wertentwicklung
von
Feeder-OGAW
und
Master-OGAW
identisch
sind
bzw
.
in
welchem
Ausmaß
und
aus
welchen
Gründen
sie
sich
unterscheiden
,
einschließlich
einer
Beschreibung
zu
der
gemäß
Artikel
58
Absatz
2
getätigten
Anlage
[EU]
The
investment
objective
and
policy
,
including
the
risk
profile
and
whether
the
performance
of
the
feeder
and
the
master
UCITS
are
identical
,
or
to
what
extent
and
for
which
reasons
they
differ
,
including
a
description
of
investment
made
in
accordance
with
Article
58
(2)
Angabe
,
ob
der
Master-OGAW
in
einem
anderen
Mitgliedstaat
als
der
Feeder-OGAW
niedergelassen
ist
und
ob
dies
die
steuerliche
Behandlung
des
Feeder-OGAW
beeinflusst
.
Erforderlichenfalls
ist
eine
entsprechende
Erklärung
abzugeben
. [EU]
Where
the
master
UCITS
is
established
in
a
different
Member
State
to
the
feeder
UCITS
,
and
this
may
affect
the
feeder's
tax
treatment
, a
statement
to
this
effect
.
Angabe
,
welche
Verstöße
des
Master-OGAW
gegen
Rechtsvorschriften
und
die
Vertragsbedingungen
oder
die
Satzung
von
der
Verwahrstelle
des
Master-OGAW
der
Verwahrstelle
des
Feeder-OGAW
mitgeteilt
werden
,
sowie
Modalitäten
und
Zeitpunkt
für
die
Bereitstellung
dieser
Informationen
[EU]
What
details
of
breaches
by
the
master
UCITS
of
the
law
and
the
fund
rules
or
instrument
of
incorporation
the
depositary
of
the
master
UCITS
shall
provide
to
the
depositary
of
the
feeder
UCITS
and
the
manner
and
timing
of
their
provision
Angesichts
der
besonderen
Merkmale
dieser
Vereinbarung
sollte
sie
die
gleichen
von
den
Artikeln
3
und
4
der
Rom
I-Verordnung
abweichenden
Kollisionsnormen
vorsehen
wie
die
Vereinbarung
zwischen
Master-OGAW
und
Feeder-OGAW
. [EU]
Given
the
specificity
of
this
agreement
it
should
provide
for
the
same
conflict
of
law
rules
as
foreseen
in
the
agreement
between
master
and
feeder
UCITS
derogating
from
Articles
3
and
4
of
the
Rome
I
Regulation
.
Aufgrund
der
besonderen
Merkmale
der
Master-Feeder-Struktur
müssen
in
der
Vereinbarung
zwischen
Master-OGAW
und
Feeder-OGAW
Kollisionsnormen
vorgesehen
werden
,
die
von
den
Artikeln
3
und
4
der
Verordnung
(
EG
)
Nr
.
593/2008
des
Europäischen
Parlaments
und
des
Rates
vom
17
.
Juni
2008
über
das
auf
vertragliche
Schuldverhältnisse
anzuwendende
Recht
(
Rom
I)
dahingehend
abweichen
,
dass
auf
die
Vereinbarung
entweder
das
Recht
des
Mitgliedstaats
,
in
dem
der
Feeder-OGAW
niedergelassen
ist
,
oder
das
Recht
des
Mitgliedstaats
des
Master-OGAW
anwendbar
sein
sollte
. [EU]
Due
to
the
specificities
of
the
master-feeder
structure
it
is
necessary
that
the
agreement
between
the
master
and
the
feeder
UCITS
provides
for
conflict
of
law
rules
which
derogate
from
Articles
3
and
4
of
Regulation
(EC)
No
593/2008
of
the
European
Parliament
and
of
the
Council
of
17
June
2008
on
the
law
applicable
to
contractual
obligations
(Rome I) [2]
in
such
a
way
that
the
applicable
law
to
this
agreement
should
be
either
the
law
of
the
Member
State
where
the
feeder
UCITS
is
established
,
or
that
of
the
master
UCITS
.
Bei
der
Befolgung
der
Vorschriften
dieses
Kapitels
darf
weder
der
Wirtschaftsprüfer
des
Master-OGAW
noch
der
des
Feeder-OGAW
eine
Bestimmung
verletzen
,
die
die
Offenlegung
von
Informationen
einschränkt
oder
den
Datenschutz
betrifft
,
wenn
diese
Bestimmungen
vertraglich
oder
durch
Rechts-
oder
Verwaltungsvorschriften
vorgesehen
sind
. [EU]
Where
they
comply
with
the
requirements
laid
down
in
this
Chapter
,
neither
the
auditor
of
the
master
UCITS
nor
that
of
the
feeder
UCITS
shall
be
found
to
be
in
breach
of
any
rules
that
restrict
the
disclosure
of
information
or
relate
to
data
protection
where
such
rules
are
provided
for
in
a
contract
or
in
a
law
,
regulation
or
administrative
provision
.
Bei
der
Befolgung
der
Vorschriften
dieses
Kapitels
darf
weder
die
Verwahrstelle
des
Master-OGAW
noch
die
des
Feeder-OGAW
eine
Bestimmung
verletzen
,
die
die
Offenlegung
von
Informationen
einschränkt
oder
den
Datenschutz
betrifft
,
wenn
derartige
Bestimmungen
vertraglich
oder
durch
Rechts-
oder
Verwaltungsvorschriften
vorgesehen
sind
. [EU]
Where
they
comply
with
the
requirements
laid
down
in
this
Chapter
,
neither
the
depositary
of
the
master
UCITS
nor
that
of
the
feeder
UCITS
shall
be
found
to
be
in
breach
of
any
rules
that
restrict
the
disclosure
of
information
or
relate
to
data
protection
where
such
rules
are
provided
for
in
a
contract
or
in
a
law
,
regulation
or
administrative
provision
.
Bei
der
Verschmelzung
eines
Master-OGAW
mit
einem
anderen
OGAW
oder
der
Spaltung
in
zwei
oder
mehr
OGAW
wird
der
Feeder-OGAW
liquidiert
,
es
sei
denn
,
die
zuständigen
Behörden
des
Herkunftsmitgliedstaats
des
Feeder-OGAW
genehmigen
,
dass
der
Feeder-OGAW
[EU]
If
a
master
UCITS
merges
with
another
UCITS
or
is
divided
into
two
or
more
UCITS
,
the
feeder
UCITS
shall
be
liquidated
,
unless
the
competent
authorities
of
the
feeder
UCITS
home
Member
State
grant
approval
to
the
feeder
UCITS
to:
Bei
Master-Feeder-Strukturen
sollte
sich
die
Beschreibung
des
Risiko-
und
Ertragsprofils
des
Feeder-OGAW
nicht
wesentlich
vom
entsprechenden
Abschnitt
im
Dokument
mit
wesentlichen
Informationen
für
den
Anleger
über
den
Master-OGAW
unterscheiden
,
so
dass
der
Feeder-OGAW
gegebenenfalls
Informationen
aus
dem
Master-Dokument
kopieren
kann
. [EU]
In
the
case
of
master-feeder
structures
,
the
description
of
the
feeder
UCITS'
risk
and
reward
profile
should
not
be
materially
different
to
that
of
the
corresponding
section
in
the
master
UCITS'
key
investor
information
document
so
that
the
feeder
can
copy
information
from
the
key
investor
information
document
of
the
master
wherever
it
is
relevant
.
Berichterstattung
über
Unregelmäßigkeiten
durch
die
Verwahrstelle
des
Master-OGAW
[EU]
Reporting
of
irregularities
by
the
depositary
of
the
master
UCITS
Beschreibung
der
steuerlichen
Auswirkungen
der
Anlage
in
den
Master-OGAW
für
den
Feeder-OGAW
. [EU]
A
description
of
the
tax
implications
of
the
investment
into
the
master
UCITS
for
the
feeder
UCITS
.
Beschreibung
sämtlicher
Vergütungen
und
Kosten
,
die
aufgrund
der
Anlage
in
Anteile
des
Master-OGAW
durch
den
Feeder-OGAW
zu
zahlen
sind
,
sowie
der
aggregierten
Gebühren
von
Feeder-OGAW
und
Master-OGAW
,
und
[EU]
A
description
of
all
remuneration
or
reimbursement
of
costs
payable
by
the
feeder
UCITS
by
virtue
of
its
investment
in
units
of
the
master
UCITS
,
as
well
as
of
the
aggregate
charges
of
the
feeder
UCITS
and
the
master
UCITS
;
and
Da
eine
Verschmelzung
oder
Spaltung
des
Master-OGAW
innerhalb
von
60
Tagen
wirksam
werden
kann
,
besteht
die
Gefahr
,
dass
die
Frist
für
Beantragung
und
Erhalt
der
Genehmigung
der
neuen
Anlagepläne
durch
den
Feeder-OGAW
und
die
Gewährung
des
Rechts
an
die
Anteilinhaber
des
Feeder-OGAW
,
innerhalb
von
30
Tagen
die
Rücknahme
oder
Auszahlung
ihrer
Anteile
zu
verlangen
,
sich
unter
außergewöhnlichen
Umständen
als
zu
kurz
erweist
,
als
dass
der
Feeder-OGAW
mit
Sicherheit
sagen
könnte
,
wie
viele
seiner
Anteilinhaber
eine
Auszahlung
verlangen
werden
. [EU]
Since
a
merger
or
division
of
the
master
UCITS
may
become
effective
within
60
days
,
the
time
limit
for
the
feeder
UCITS
to
apply
for
and
obtain
approval
of
its
new
investment
intentions
and
to
grant
the
unit-holders
of
the
feeder
UCITS
the
right
to
request
repurchase
or
redemption
within
30
days
,
may
in
exceptional
circumstances
be
too
short
to
allow
the
feeder
UCITS
to
know
for
sure
how
many
of
its
unit-holders
will
request
redemption
.
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