spot rate : Dictionary / Wörterbuch (BEOLINGUS, TU Chemnitz)

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spot rate

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Der Kassakurs von Termingeschäften wird in der Währungsposition nach dem Abschlusstag berücksichtigt. [EU]

The currency position shall be affected by forward transactions from the trade date at the spot rate.

Die Ausgleichszahlungen werden am Erfüllungstag zum Kassakurs in Euro umgerechnet. [EU]

Compensation payments shall be translated into euro at the spot rate at the settlement date.

Die Umrechnung von Nicht-Euro-Beträgen in Euro-Beträge soll auf der Basis des von der EZB täglich festgesetzten Referenzwechselkurses oder - falls nicht verfügbar - unter Zugrundelegung des von der EZB am jeweiligen Vortag (vor der von ihr mittels Verkauf von Euro und Ankauf einer Fremdwährung realisierten Konversion) bekannt gegebenen Kassakurses erfolgen. [EU]

The mechanisms for changing non-euro amounts into euro should specify that the rate to be used is the ECB daily euro foreign exchange reference rate or, if not available, the spot rate of exchange indicated by the ECB on the business day before the day on which the conversion is to be made for the sale by it of euro against a purchase by it of the other currency.

"Extended Custodial Inventory (ECI)"-Programm [EU]

This forward rate of exchange consists of the prevailing spot rate plus/minus an agreed premium/discount. -

Finanzoperation, bei der unter Kombination eines Repo-Geschäfts mit einem Reverse-Repo-Geschäft bestimmte Sicherheiten ("Special Collaterals") gegen allgemein zugelassene Sicherheiten ("General Collaterals") verliehen werden. [EU]

In relation to foreign exchange forward transactions, the spot rate is the rate to which the forward points are applied in order to derive the forward rate. -

Fremdwährungs-Käufe werden zum Kassa-Abrechnungstag des Geschäfts in Nebenbüchern (außerbilanziell) erfasst und wirken sich ab diesem Tag und zum Kassakurs des Geschäfts auf die Durchschnittskosten der Währungsposition aus. [EU]

Foreign exchange purchases are booked off-balance-sheet at the spot settlement date of the transaction, affecting the average cost of the foreign currency position from this date and at the spot rate of the transaction

Future-Style-Option: gelistete Optionen, wo eine Schwankungsmarge (Variation Margin) täglich bezahlt oder empfangen wird. [EU]

This forward rate of exchange consists of the prevailing spot rate plus/minus an agreed premium/discount.

FW-Käufe werden zum Kassa-Abrechnungstag des Geschäfts in Nebenbüchern (außerbilanziell) erfasst und wirken sich ab diesem Tag und zum Kassakurs des Geschäfts auf die Durchschnittskosten der Währungsposition aus. [EU]

FX purchases are booked off-balance sheet at the spot settlement date of the transaction, affecting the average cost of the foreign currency position from this date and at the spot rate of the transaction

Gleiche Vorgehensweise wie bei den oben beschriebenen Fremdwährungs-Kassageschäften; Erfassung zum Kassakurs des Geschäfts. [EU]

Treated in the same way as described above for spot transactions, being recorded at the spot rate of the transaction

Gleiche Vorgehensweise wie bei den oben beschriebenen FW-Kassageschäften; Erfassung zum Kassakurs des Geschäfts. [EU]

Treated in the same way as described above for spot transactions, being recorded at the spot rate of the transaction

In den vertraglichen oder öffentlich-rechtlichen Regelungen der NZBen sollen die Begriffe Fremdwährung, Kassakurs, Terminkurs, Übertragungs- und Rückübertragungstag wie folgt definiert werden: [EU]

The relevant contractual or regulatory arrangements applied by the NCB should define the foreign currency, spot rate, forward rate, transfer date and retransfer date in accordance with the following:

Jedes Forward Rate Agreement wird einzeln neu bewertet, und das Forward Rate Agreement wird, sofern erforderlich, mit dem Kassakurs in Euro umgerechnet. [EU]

All forward rate agreements shall be individually revalued and, if necessary, translated into euro at the currency spot rate.

"Kassakurs" steht für den Kurs (ermittelt in Übereinstimmung mit Nummer 16), zu dem (bei einem Einzelabschluss) am Kauftag der anzuschaffende Euro-Betrag in den (im Gegenzug anzuschaffenden) Fremdwährungsbetrag umgerechnet wird. Dieser Kurs soll in der Bestätigung ausgewiesen werden. [EU]

'Spot rate' means, in relation to a specific transaction, the rate (as calculated in accordance with paragraph 16) applied to convert the euro amount into such amount in the foreign currency relevant for that transaction as one party shall be obliged to transfer to the other at the transfer date against payment of the euro amount and which rate shall be set out in the confirmation.

Termin-/Kassakäufe und -verkäufe werden vom Abschluss- bis zum Erfüllungstag zum Kassakurs der Transaktionen in Nebenbüchern (außerbilanziell) erfasst. [EU]

Forward and spot purchases and sales shall be recognised in off-balance-sheet accounts from the trade date to the settlement date at the spot rate of the transactions.

Terminkäufe und -verkäufe werden jeweils zum Kassakurs, zu dem das Termingeschäft abgeschlossen wurde, vom Abschluss- bis zum Erfüllungstag in Nebenbüchern (außerbilanziell) erfasst. [EU]

Forward purchases and sales shall be recognised in off-balance-sheet accounts from the trade date to the settlement date at the spot rate of the forward transaction.

Verkäufe werden zum Kassakurs der Transaktion gebucht. [EU]

Sale transactions shall be recognised at the spot rate of the transaction.

Wechselkurs: der Wert einer Währung zum Zweck der Umrechnung in eine andere Währung. [EU]

Spot rate: the rate at which a transaction settles on the spot settlement date.

Wertminderung: Sinken des amortisierbaren Betrags unter den Bilanzwert. [EU]

In relation to foreign exchange forward transactions, the spot rate is the rate to which the forward points are applied in order to derive the forward rate.

Zinsswaps werden einzeln neu bewertet, und die Zinsswaps werden, sofern erforderlich, mit dem Kassakurs in Euro umgerechnet. [EU]

Interest rate swaps shall be individually revalued and, if necessary, translated into euro at the currency spot rate.

Zu den Vorschriften des IAS 21 ist zu bemerken, dass der IAS 21 folgendes vorsieht: "Das Fremdwährungsgeschäft ist erstmalig in der Berichtswährung anzusetzen, indem der Fremdwährungsbetrag mit dem zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalles gültigen Umrechnungskurs zwischen der Berichtswährung und der Fremdwährung umgerechnet wird." Es folgt auch eine Erläuterung zu diesem Standard: "Der Wechselkurs zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung wird häufig als Kassakurs bezeichnet. [EU]

As regards the requirements of IAS 21, it is noted that IAS 21 provides for as follows: 'A foreign currency transaction should be recorded, on initial recognition in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction.' A following explanation is also provided for in relation to this standard: 'The exchange rate at the date of the transaction is often referred to as the spot rate.

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
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