net asset values : Dictionary / Wörterbuch (BEOLINGUS, TU Chemnitz)

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net asset values

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auf dem Markt zu intervenieren, um zu verhindern, dass der Börsenkurs ihrer Anteile um mehr als 5 % vom Nettoinventarwert dieser Anteile abweicht [EU]

intervene on the market to prevent the stock exchange values of their units from deviating by more than 5 % from their net asset values

Das durchschnittliche Nettogesamtvermögen entspricht dem in den gleichen zeitlichen Abständen wie in Anhang I Ziffer 3.2 ermittelten Nettoinventarwert. [EU]

The reference average of total net assets corresponds to the average of net asset values calculated with the same frequency as under Annex I, Article 1(3).

den Nettoinventarwert der Anteile zu bestimmen, diesen den zuständigen Behörden mindestens zweimal wöchentlich mitteilen und ihn zweimal monatlich veröffentlichen. [EU]

establish the net asset values of their units, communicate them to the competent authorities at least twice a week and publish them twice a month.

die Rendite des OGAW unter Berücksichtigung aller Nettoinventarwerte im Bezugszeitraum (d. h. für den Fall, dass die Berechnung mit Genehmigung der zuständigen Behörde täglich erfolgt, unter Berücksichtigung der täglichen Nettoinventarwerte) ermittelt werden, die sich aus der Bewertung der OGAW-Anlagen im gleichen Bezugszeitraum ergibt. [EU]

the UCITS' return should be calculated taking into account all the UCITS' net asset values (NAVs) of the period, e.g. daily NAVs where this is the normal frequency of NAV calculation as approved by the UCITS competent authorities, computed by assessing the UCITS assets on that same frequency.

in ihrer Satzung die Methoden zur Berechnung des Nettoinventarwerts der Anteile anzugeben, wenn es keine diesbezüglichen nationalen gesetzlichen Vorschriften gibt [EU]

in the absence of national law to this effect, state in their instruments of incorporation the methods of calculation of the net asset values of their units

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.